ราคาหุ้น SIS ดีดขึ้น 6.38% หรือ เพิ่มขึ้น 2.25 บาท มาที่ 37.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 154.40 ล้านบาท เมื่อเวลา 15.52 น. โดยราคาเปิดที่ 36.50 บาท ราคาสูงสุด 38.25 บาท ราคาต่ำสุด 36.50 บาท
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/64 ที่ 195 ล้านบาท +2%QoQ ,+33%YoY ดีพอที่จะทำสถิติใหม่เป็นไตรมาสที่ห้า ตามอุปสงค์ที่ยังแกร่งทั้งคอมพิวเตอร์,สมาร์ทโฟนที่ทยอยส่งมอบได้ แต่ที่น่าสนใจ คือ เห็น Upside risk เพิ่มเติมหลังการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงกว่าคาด ทำให้มาตรการ WFH ถูกยืดออกไป จะหนุนคำสั่งซื้อทั้งเก่า-ใหม่จะแข็งแกร่งไปจนถึงสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ปัจจัยข้างต้นอาจทำให้ตลาดทบทวนประมาณการอีกครั้ง เช่นเดียวกับที่ปรับเป้ากำไรขึ้นอีก 12%
นอกจากกำไรที่ขยายตัว โครงสร้างธุรกิจของ SIS กำลังปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มงานระบบ/ลิขสิทธิ์ ที่มีมูลค่าสูง(HVA) สัดส่วนกำลังเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 40% ซึ่งเราชอบกลยุทธ์ข้างต้นเพราะด้วยลักษณะรายได้ที่สม่ำเสมอ จะลดความผันผวนของธุรกิจจัดจำหน่ายเดิม , อัตรากำไรขั้นต้นระดับสองหลักสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิม 6-7%
“การระบาดในประเทศที่ยืดเยื้อขึ้นกว่าคาด นำมาสู่มาตรการ Lockdown รอบใหม่จะเป็นบวกต่อ SIS ที่อุปสงค์สินค้าไอที (Work & Learn from home) จะเป็นที่ต้องการ , คำสั่งซื้อใหม่ และการส่งมอบงานโครงการต่างๆจะยืดออกไปถึงปลายปีเป็นอย่างน้อย ทำให้กำไรสุทธิยืนได้ในครึ่งปีแรก (1H64) ก่อนที่จะกลับมาเติบโต QoQ ได้ในไตรมาส 3-4 ปี 64”
โดย บล.กิมเอ็งฯ ปรับกำไรปี 64-65 ของ SIS ขึ้นอีก 12% เป็น 803 และ 950 ล้านบาท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 64)
Tags: SIS, สินค้าไอที, หุ้นไทย, เมย์แบงก์ กิมเอ็ง, เอสไอเอส ดิสทูบิวชั่น