บลจ.วรรณ ระบุพิษวิกฤตสินเชื่อนอกตลาด (Private Credit) ในสหรัฐฯ ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ลามกองทุนไทยหลังกองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 4 (ONE-LS4-UI) ครบกำหนดอายุแต่ไม่สามารถจ่ายเงินคืนรายย่อยได้ตามนัด 4 ส.ค.69 นี้ เร่งส่งหนังสือขอเสียงผู้ถือหน่วยลงทุนทุบโต๊ะขยายเวลาชำระบัญชียาว 5 ปี หนีภาวะบีบขายสินทรัพย์ราคาถูก (Fire Sale) พร้อมกางแผนเตรียมขอยืดเวลาอีก 3 กองทุนในตระกูลเดียวกันรวมกว่า 7,000 ล้านบาท
นายอรรณพ บุญคณานุรักษ์ Chief Strategy and Operation Officer บลจ.วรรณ กล่าวว่า สถานการณ์กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 4 ห้ามาขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LS4-UI) ที่ลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตในตลาดรองของสหรัฐฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหน่วยขอขยายเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนอัตโนมัติ หลังไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามกำหนดเดิมในวันที่ 4 ส.ค.69 หลังครบอายุ 15 ก.ค.69 เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องชั่วคราวของกองทุนหลักในต่างประเทศ
ปัญหานี้เกิดตั้งแต่ไตรมาส 4/68 ที่กลุ่มสินเชื่อนอกตลาด (private credit) มีปัญหาสภาพคล่อง และผู้ซื้อจำนวนมากในตลาดรองขั้นที่สามของ Life Settlement (ตลาดที่นักลงทุนซื้อขายกรมธะะม์ระหว่างกันเอง) เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด private credit โดยกองทุนหลักมีสภาวะตลาดผิดปกติ คือมีผู้ซื้อน้อยลงและเสนอราคาต่ำกว่าปกติมาก แต่ยังมองว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว กองทุนหลักจึงยังไม่ขายสินทรัพย์ในภาวะตลาดที่ผิดปกติเพื่อรักษามูลค่าสินทรัพย์ และรอให้ภาวะตลาดกลับสู่ปกติ จึงจะขายทรัพย์สินออกไปเพื่อชำระเงินขายคืนหน่วยลงทุน
นายอรรณพ กล่าวว่า ระหว่างนี้ บลจ.วรรณ ทำการสำรวจกับผู้ถือหน่วยลงทุนในการขยายเวลากองทุน ONE-LS4-UI ออกไป 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. เพราะอายุกองทุนสิ้นสุดลงแล้ว รอชำระบัญชี โดยหากผู้ถือหน่วยเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้ขยายระยะเวลาทั้งนี้คาดว่าจะได้รับคำตอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ก.ค.และรวบรวมผลสรุปในวันที่ 31 ก.ค.นี้
ทั้งนี้ เมื่อได้สำรวจ กองทุน ONE-LS4-UI แล้วจะดำเนินการสำรวจความเห็นของผู้ถือหน่วย กองทุน ONE-LS5-UI (สิ้นสุดโครงการสิ้นปี 69), กองทุน ONE-LS6-UI (สิ้นสุดโครวการ กลางปี 70)และ กองทุน ONE-LS7-UI (สิ้นสุดโครงการปี 71) เพื่อขอขยายวันครบกำหนดของกองทุนออกไปเช่นกัน เนื่องจากมีกองทุนหลักเดียวกัน ซึ่งหากผู้ถือหน่วยทั้ง 4 กองทุนอนุมัติจะให้กองทุนหลักแยกทรัพย์สินในส่วนของ 4 กองทุนไว้ต่างหาก เพื่อจะบริหารจัดการทรัพย์สินได้คล่องตัวมากขึ้น และหากกองทุนหลักสามารถขายทรัพย์สินได้เร็วกว่า 5 ปี ก็จะสามารถคืนได้ก่อนเวลาที่ขอยืดเวลาไว้
ทั้งนี้ ทั้ง 4 กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินรวม 7 พันล้านบาท โดยกองทุน ONE-LS4-UI มีมูลค่า 3.5 พันล้านบาท
โดย เสาวลักษณ์ อวยพร
