หุ้น BDMS บวก 1.06% มาอยู่ที่ 19.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 792.26 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.04 น.
บล.ไอร่า มอง บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ [BDMS] เป็นหุ้นกลุ่มปลอดภัย (Defensive Stock) ที่มีความน่าสนใจ และมีแนวโน้มการเติบโตแข็งแกร่ง ซึ่งเราคาดว่าตลาดประเมินศักยภาพในทางพื้นฐานของ BDMS ต่ำเกินไปหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
เราคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรจะกลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วง H2/69 แรงหนุนจากการฟื้นตัวของจำนวนผู้ป่วยในประเทศ ประกอบกับ แรงกดดันด้านจำนวนผู้ป่วยต่างชาติเริ่มคลี่คลายลง ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง (GCC) ยังคงมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและมีลักษณะการพำนักรักษาตัวระยะยาว (1-2 สัปดาห์) ช่วยหนุนรายได้เฉลี่ยต่อการรักษา (Revenue Intensity) ให้สูงขึ้น
ราคา ณ ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับ EV/EBITDA ปี 69 ที่ 11.0x +/- ต่ำกว่า -1.5 S.D. ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และ Div.Yield ปี 69 ที่ 4.3%+/- ทำให้เรามองว่าราคาหุ้นในปัจจุบันมีความน่าสนใจ
กลยุทธ์แนะ “ทยอยซื้อสะสม” แนวรับ 18.70 / 18.40 Target 20.70 / 23.20 Stop <18.20
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 69)
