หุ้น TU ราคาวิ่งขึ้น 5.36% มาอยู่ที่ 17.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,006 ล้านบาท เมื่อเวลา 11.26 น. โดยเปิดตลาดที่ 16.90 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 17.90 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 16.80 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ “ซื้อ” หุ้น บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ให้ราคาเป้าหมาย 20 บาท/หุ้น หลังจากรายงานกำไรไตรมาส Q1/64 ที่ 1,803 ล้านบาท (+203%y-y, -4%q-q) โดยกำไรปกติอยู่ที่ 1,559 ล้านบาท (+81%y-y -19%q-q) สูงกว่าคาด 20% เพราะ GPM สูงกว่าคาด และดอกเบี้ยจ่ายต่ำกว่าคาด
ทั้งนี้ กำไรปกติเพิ่ม y-y เพราะ GPM ของทูน่า/อาหารแช่แข็ง/อาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรปกติลด q-q ตามฤดูกาลปริมาณขายและมาร์จิ้นลดทั้งธุรกิจทูน่า/อาหารแช่แข็ง
พร้อมทั้งคาดกำไรสุทธิปี 64 ที่ 6,825 ล้านบาท โต +7%y-y เพราะธุรกิจอาหารแช่แข็งพื้นตัวตามเศรษฐกิจสหรัฐ-ยุโรป รวมทั้ง Red Lobster ฟื้น โดยขาดทุนลดลง ขณะที่ความคืบหน้าฉีดวัคซีนของสหรัฐและยุโรปเกิน 50% ทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบปกติ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่ง TU มีสัดส่วนรายได้ในสหรัฐ/ยุโรป 43%/27% ของรายได้รวม
ด้าน Valuation ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PER64 ที่ 12 เท่า และ PBV21F 1.4x
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ค. 64)
Tags: TU, ทูน่า, บล.โนมูระ พัฒนสิน, หุ้นไทย, อาหารทะเล, อาหารแช่แข็ง, ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป