กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ร่วงแรง นำโดย HANA ลบ 16.87% หรือลดลง 10.50 บาท มาที่ 51.75 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,005.45 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.14 น. จากราคาเปิด 54.00 บาท ราคาสูงสุด 54.75 บาท ราคาต่ำสุด 50.25 บาท
- KCE ลบ 3.66% หรือลดลง 2.25 บาท มาที่ 59.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 529.85 ล้านบาท
- DELTA ลบ 1.46% หรือลดลง 6.00 บาท มาที่ 404.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 81.35 ล้านบาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ว่า มีมุมมองเชิงลบต่อรายงานขาดทุน 56 ล้านบาทในไตรมาส 4/64 ของ HANA แย่กว่าเราและตลาดคาดที่กำไรสุทธิ 728 ล้านบาท เพราะบันทึกด้อยค่าเงินลงทุน 420 ล้านบาท ด้อยค่าวัตถุดิบ 243 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานปกติยอดขายเพิ่มขึ้น 19% y-y คงที่ ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่รวมด้อยค่าวัตถุดิบอยู่ที่ 14.8% เพิ่ม y-y ลด q-q ธุรกิจเซมิฯ ยังโตดี 27%y-y และ 9% q-q และมาร์จิ้นโตดี ธุรกิจไมโครฯยอดขายนิ่งๆแต่มาร์จิ้นโตดี ธุรกิจอื่น ได้แก่ กัมพูชา สหรัฐ เกาหลี มีมาร์จิ้นรวมลดลง น่าจะเกิดจากธุรกิจ Silicon Carbine Semiconductor ในเกาหลี ทั้งนี้ ต้องติดตามการประชุมนักวิเคราะห์
สำหรับไตรมาส 1/65 คาดว่ากำไรปกติราว 400 ล้านบาท เพิ่ม y-y ฟื้น q-q เพราะคาดยอดขาย และอัตรากำไรขั้นต้นโต y-y แต่ลด q-q ตามฤดูกาลที่การส่งออกอ่อนตัวต้นปี
เราปรับประมาณการปี 65/66 ลงจากเดิม 15% ลดคำแนะนำเหลือ Neutral ลด TP เป็น 65.30 บาท (เดิม 93 บาท) แต่ยังคาดกำไรสุทธิและกำไรปกติปี 65 โต 62% และ 6%
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 65)
Tags: DELTA, HANA, KCE, หุ้นไทย