กองทุนเปิด กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น
TALIS US SHORT-TERM TREASURY BOND FUND
| ชื่อย่อกองทุน: | TLUSGOV |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารหนี้, Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยง: | 3 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 28 ส.ค. – 03 ก.ย. 69 |
| บริษัทจัดการ: | ทาลิส |
| นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares® 0-3 Month Treasury Bond ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV – กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ BlackRock Fund Advisors ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้สอดคล้องกับดัชนี ICE® 0-3 Month US Treasury Securities Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีอายุคงเหลือ 0-3 เดือน – กองทุนหลักจะใช้แนวทางการลงทุนแบบการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management) หรือเป็นกองทุนดัชนี (Indexing) ที่ใช้วิธีการเลียนแบบดัชนี (Replication Methodology) โดยกองทุนจะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเท่าที่สามารถจะทำได้ – กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน – กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management) |
Tag: talisam