เมื่อเวลา 10.56 น. BPP บวก 6.86% เพิ่มขึ้น 0.70 บาท มาที่ 10.90 บาท มูลค่าการซื้อขาย 42.28 ล้านบาท
BCPG บวก 6.29% เพิ่มขึ้น 0.55 บาท มาที่ 9.30 บาท มูลค่าการซื้อขาย 102.96 ล้านบาท
BGRIM บวก 5.30% เพิ่มขึ้น 0.80 บาท มาที่ 15.90 บาท มูลค่าการซื้อขาย 268.48 ล้านบาท
GPSC บวก 3.07% เพิ่มขึ้น 1.25 บาท มาที่ 42.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 167.62 ล้านบาท
EGCO บวก 1.83% เพิ่มขึ้น 2.50 บาท มาที่ 2.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 133.52 ล้านบาท
บล.กรุงศรี ระบุว่า วันนี้หุ้นโรงไฟฟ้านำตลาด คาดได้ประโยชน์จาก AI CAPEX Cycle รอบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น การขยับ OpenAI กับความร่วมมือ บ. Tech คาดหนุน CAPEX Data Center โลกพุ่งกว่าเดิมเกินเท่าตัวใน 68-71 ความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นตาม คือ ชิ้นส่วนฯ ขณะที่จุดที่เป็นคอขวด คือ พลังงานไฟฟ้า กลุ่มโรงไฟฟ้าน่าสนใจที่มีโอกาสเติบโต Mega Theme เทคฯ ที่เร่งขึ้นอีกระลอก และยังเป็นหุ้นที่ผลตอบแทนติดลบ vs ปี 66 ที่ AI เริ่มบูม
โรงไฟฟ้าไทยที่ผ่านมากดดันความเสี่ยงกฎระเบียบ ซึ่งนโยบายรัฐบาลล่าสุดออกมาทางสนับสนุน + ผ่อนคลาย มีโอกาสเห็นการกลับมา Re-rate Valuation รอบใหม่ ตลาดเน้นไปที่เก็งกำไรกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีฐานธุรกิจในสหรัฐฯ อิงความเห็น CEO NVIDIA ที่ส่งสัญญาณสหรัฐฯต้องเร่งขยายไฟฟ้า หลังจีนตามติดเรื่อง AI และมีข้อได้เปรียบพลังงาน โรงไฟฟ้าไทยที่มีฐานธุรกิจในสหรัฐฯ ได้แก่ GULF (5% ของ Equity MW) BCPG (42% ของ Equity MW) BPP (40-50% ของรายได้) EGCO (14% ของ Equity MW)
กลยุทธ์การลงทุน อิงดอกเบี้ยปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ขาลง ภาพ AI CAPEX Cycle กำลังเร่งขึ้นตามที่เราประเมินในไตรมาส 4/68 Quarterly Strategy ซึ่งน่าจะมีความต่อเนื่อง ลงทุน แนะนำ GULF (TP25F-59) BGRIM (TP25F-16) BCPG (TP26F-9.4) เก็งกำไร BPP EGCO
ด้านบล.เมย์แบงก์ ระบุว่า ราคา LNG JKM ปรับตัวลง 2.5%MoM ตามทิศทางราคาน้ำมัน สู่ระดับ 11 $/MMBTU อยู่ในระดับต่ำในรอบ 1 ปี ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติลดลง (40% ความต้องการก๊าซธรรมชาติของไทย) หนุนกลุ่มโรงไฟฟ้า อย่าง BGRIM ในขณะที่ กกพ. เผยนโยบาย Quick win อาทิ โซลาร์ชุมชน – Direct PPA – โซลาร์เกษตร หนุนปริมาณ MW จากทั้ง Demand ของ Data center และภาคครัวเรือน เปิด upside ในระยะถัดไป
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ต.ค. 68)
